Plan de Trésorerie ·
CALL'SAT
12 mois plan + 9 mois prévisionnel + LCR
MAJ :
—
📊 Export Excel
BPN — Banque Populaire
—
Compte courant SARL
CIC — Compte Entreprise
—
Compte courant CIC
Trésorerie totale
—
—
Flux moyen mensuel
—
—
📅 Plan annuel 2026
📋 Mois courant
📑 LCR SFR
📊 Mouvements
🗓️ Flux jour par jour
Plan de trésorerie 2026 — Janvier à Décembre
✓ Réel
~ En cours
↗ Prévision
Écritures du mois courant
Toutes banques
BPN
CIC
Tous mouvements
Entrées uniquement
Sorties uniquement
Date
Libellé
Catégorie
Boutique
Banque
Montant
Total LCR à venir
—
LCR SFR — Prochaines échéances
Référence
Label
Montant
Échéance
Statut
Mouvements BPN & CIC — 3 derniers mois
🔵 BPN
🔴 CIC
Toutes catégories
Date
Libellé
Catégorie
Boutique
Montant